資金繰り表です。
エクセル2018で作成しています。

資金繰り表_デイリー版
※Excel for Mac バージョン16.15で作成

 

 

 

 

他のフォームと同じく、

・青字:入力
・黒字:計算式

になっていますので、【青字】部分だけ入力してお使いください。

また項目についても、自由に変更して頂いて構いません。

現金出納帳だと、全体の動き及び今後の見通しが立てられない欠点があります。

ぜひ、このフォームを利活用して、安定したキャッシュ・フロー基盤を構築してください。